Таблица Р.9 - Норматив запаса основных ресурсов
|
Наименование элементов |
Единица измерения |
Значение |
|
Норматив производственного запаса |
дни |
2,00 |
|
Норма текущего среднего запас |
дни |
1 |
|
Норма страхового запаса |
дни |
0,50 |
|
Норма времени на разгрузку и подготовку материалов к производству |
дни |
0,5 |
|
Суточный расход материалов |
руб. |
116842,398 |
|
Общий расход материалов в год |
руб. |
34819034,62 |
|
Расчётный период |
дни |
298 |
|
Норматив запаса основных ресурсов на сутки |
руб. |
233684,796 |
|
Норматив запаса основных ресурсов на месяц |
руб. |
7010543,88 |
Таблица Р.10– Планируемые устойчивые пассивы
|
Статьи |
Размер, дни |
Сумма, руб. |
|
Задолженность по заработной плате рабочим и служащим |
5 |
108903,00 |
|
Задолженность бюджету |
15 |
683683,26 |
|
Задолженность по уплате процентов за кредит |
15 |
53295,83 |
|
Задолженность поставщикам |
3 |
297079,118 |
|
Итого |
1142961,21 |
Таблица Р.11 – Схема погашения кредитов
|
Потоки наличности |
Первый год |
Итого за год | ||||||||||||||||
|
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. | |||||||
|
Приток наличности |
657817,27 |
734165,39 |
810513,50 |
918976,87 |
1027440,23 |
1135903,59 |
1244366,96 |
1352830,32 |
1244366,96 |
1461293,68 |
10587674,75 | |||||||
|
Чистая прибыль |
612061,27 |
688409,39 |
764757,50 |
873220,87 |
981684,23 |
1090147,59 |
1198610,96 |
1307074,32 |
1198610,96 |
1415537,68 |
10130114,75 | |||||||
|
Амортизация |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
457560,00 | |||||||
|
Отток наличности |
1002410,00 |
1002410,00 |
1002410,00 |
1002410,00 |
1002410,00 |
1002410,00 |
1002410,00 |
1002410,00 |
1002410,00 |
1002410,00 |
10024100,00 | |||||||
|
Выплата краткосрочного кредита банку |
653000,00 |
653000,00 |
653000,00 |
653000,00 |
653000,00 |
653000,00 |
653000,00 |
653000,00 |
653000,00 |
653000,00 |
6530000,00 | |||||||
|
Выплата процента за пользование краткосрочным кредитом банка |
94685,00 |
94685,00 |
94685,00 |
94685,00 |
94685,00 |
94685,00 |
94685,00 |
94685,00 |
94685,00 |
94685,00 |
946850,00 | |||||||
|
Сумма задолженности по краткосрочному кредиту на конец периода |
5877000,00 |
5224000,00 |
4571000,00 |
3918000,00 |
3265000,00 |
2612000,00 |
1959000,00 |
1306000,00 |
653000,00 |
0,00 | ||||||||
|
Выплата долгосрочного кредита банку |
221500,00 |
221500,00 |
221500,00 |
221500,00 |
221500,00 |
221500,00 |
221500,00 |
221500,00 |
221500,00 |
221500,00 |
2215000,00 | |||||||
|
Выплата процента за пользование долгосрочным кредитом банка |
33225,00 |
33225,00 |
33225,00 |
33225,00 |
33225,00 |
33225,00 |
33225,00 |
33225,00 |
33225,00 |
33225,00 |
332250,00 | |||||||
|
Сумма задолженности по долгосрочному кредиту на конец периода |
4208500,00 |
3987000,00 |
3765500,00 |
3544000,00 |
3322500,00 |
3101000,00 |
2879500,00 |
2658000,00 |
2436500,00 |
2215000,00 | ||||||||
|
Итого нераспределённая прибыль |
-344592,73 |
-268244,61 |
-191896,50 |
-83433,13 |
25030,23 |
133493,59 |
241956,96 |
350420,32 |
241956,96 |
458883,68 |
563574,75 | |||||||
|
Потоки наличности |
Второй год |
Итого за год | ||||||||||||||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | |||||||||||||||
|
Приток наличности |
2899843,67 |
3186695,46 |
4319561,49 |
5100497,70 |
15506598,32 | |||||||||||||
|
Чистая прибыль |
2799752,42 |
3086604,21 |
4219470,24 |
5000406,45 |
15106233,32 | |||||||||||||
|
Амортизация |
100091,25 |
100091,25 |
100091,25 |
100091,25 |
400365,00 | |||||||||||||
|
Отток наличности |
636812,50 |
636812,50 |
636812,50 |
636812,50 |
2547250,00 | |||||||||||||
|
Выплата краткосрочного кредита банку | ||||||||||||||||||
|
Выплата процента за пользование краткосрочным кредитом банка | ||||||||||||||||||
|
Сумма задолженности по краткосрочному кредиту на конец периода | ||||||||||||||||||
|
Выплата долгосрочного кредита банку |
553750,00 |
553750,00 |
553750,00 |
553750,00 |
2215000,00 | |||||||||||||
|
Выплата процента за пользование долгосрочным кредитом банка |
83062,50 |
83062,50 |
83062,50 |
83062,50 |
332250,00 | |||||||||||||
|
Сумма задолженности по долгосрочному кредиту на конец периода |
1661250,00 |
1107500,00 |
553750,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Итого нераспределённая прибыль |
2263031,17 |
2549882,96 |
3682748,99 |
4463685,20 |
12959348,32 | |||||||||||||