Продолжение таблицы Р.8 – Отчёт о движении денежных средств
|
Показатели |
Второй год |
Итого за год |
Третий год | |||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | |||
|
Приток денежных средств | ||||||
|
Выручка без НДС |
18800777,21 |
20676334,65 |
28083488,26 |
33189577,03 |
100750177,15 |
130975230,29 |
|
Кредит |
0,00 | |||||
|
Амортизация |
100091,25 |
100091,25 |
100091,25 |
100091,25 |
400365,00 |
350319,38 |
|
Итого приток |
18900868,46 |
20776425,90 |
28183579,51 |
33289668,28 |
101150542,15 |
131325549,67 |
|
Отток денежных средств | ||||||
|
Затраты на приобретение основных фондов | ||||||
|
Норматив оборотных средств | ||||||
|
Себестоимость производства |
15017314,90 |
16515435,76 |
22431976,18 |
26510517,30 |
80475244,14 |
104617817,38 |
|
Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов |
553750,00 |
553750,00 |
553750,00 |
553750,00 |
2215000,00 |
0,00 |
|
Процент за пользование кредитом |
83062,50 |
83062,50 |
83062,50 |
83062,50 |
332250,00 |
0,00 |
|
Выплаты другим организациям |
4003,65 |
4003,65 |
4003,65 |
4003,65 |
16014,60 |
14012,78 |
|
Налог на имущество |
16515,06 |
16515,06 |
16515,06 |
16515,06 |
66060,23 |
57802,70 |
|
Итого отток |
15674646,10 |
17172766,97 |
23089307,38 |
27167848,51 |
83104568,97 |
104689632,85 |
|
Сальдо нарастающим итогом |
8264887,56 |
11868546,49 |
16962818,61 |
23084638,39 |
23084638,39 |
49720555,20 |