Таблица Р.8 – Отчёт о движении денежных средств
|
Показатели |
Первый год |
Итого за год | |||||||||||
|
1 мес. |
2 мес. |
3 мес. |
4 мес. |
5 мес. |
6 мес. |
7 мес. |
8 мес. |
9 мес. |
10 мес. |
11 мес. |
12 мес. | ||
|
Приток денежных средств | |||||||||||||
|
Выручка без НДС |
0,00 |
0,00 |
4675039,90 |
5174235,94 |
5673431,97 |
6382610,97 |
7091789,96 |
7800968,96 |
8510147,96 |
9219326,95 |
8510147,96 |
9928505,95 |
72966206,51 |
|
Кредит |
4430000,00 |
6510000,00 |
10940000,00 | ||||||||||
|
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
45756,00 |
457560,00 |
|
Итого приток |
4430000,00 |
6510000,00 |
4720795,90 |
5219991,94 |
5719187,97 |
6428366,97 |
7137545,96 |
7846724,96 |
8555903,96 |
9265082,95 |
8555903,96 |
9974261,95 |
84363766,51 |
|
Отток денежных средств | |||||||||||||
|
Затраты на приобретение основных фондов |
4420029,60 |
4420029,60 | |||||||||||
|
Норматив оборотных средств |
6521000,68 |
6521000,68 | |||||||||||
|
Себестоимость производства |
0,00 |
0,00 |
3734236,38 |
4132974,37 |
4531712,36 |
5098176,40 |
5664640,45 |
6231104,49 |
6797568,54 |
7364032,58 |
6797568,54 |
7930496,63 |
58282510,75 |
|
Погашение долгосрочных и краткосрочных кредитов |
0,00 |
0,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
874500,00 |
8745000,00 |
|
Процент за пользование кредитом |
0,00 |
0,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
127910,00 |
1279100,00 |
|
Выплаты другим организациям |
0,00 |
0,00 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
2196,29 |
21962,88 |
|
Налог на имущество |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
7549,74 |
75497,40 | ||
|
Итого отток |
4420029,60 |
6521000,68 |
4746392,41 |
5145130,40 |
5543868,39 |
6110332,43 |
6676796,48 |
7243260,52 |
7809724,57 |
8376188,61 |
7809724,57 |
8942652,66 |
79345101,31 |
|
Сальдо нарастающим итогом |
9970,40 |
18969,72 |
-6626,79 |
68234,75 |
243554,33 |
561588,87 |
1022338,35 |
1625802,79 |
2371982,18 |
3260876,52 |
4007055,91 |
5038665,20 |
5038665,20 |