Инвестиции в ОбК = Потребность / Коэф-т оборачиваемости
Коэффициент оборачиваемости запасов = 1,74
Инвестиции в ОбК = 46025193,6 / 1,74 = 26451260,69 руб.
Для обслуживания новой технологической линии и для обеспечения выполнения производственной программы, возникает потребность в увеличении числа рабочих, обслуживающих оборудование. Количество требуемого персонала и фонд оплаты труда отражены в таблице 5.4.
Таблица 5.4.
Потребность в персонале и заработной плате
|
Наименован. категорий |
Потреб. в персонале, чел |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год | |||||
|
Ср. з/п, руб. |
ФОТ, руб/ год |
Ср. з/п, руб. |
ФОТ, руб/ год |
Ср. з/п, руб. |
ФОТ, руб/ год |
Ср. з/п, руб. |
ФОТ, руб/ год |
Ср. з/п, руб. |
ФОТ, руб/ год | ||
|
Мастер смены |
3 |
8000 |
288000 |
8500 |
306000 |
9000 |
324000 |
9500 |
342000 |
10000 |
360000 |
|
Основные рабочие |
33 |
7000 |
2772000 |
7500 |
2970000 |
8000 |
3168000 |
8500 |
3366000 |
9000 |
3564000 |
|
Итого: |
36 |
3060000 |
3276000 |
3492000 |
3708000 |
3924000 | |||||
Пополнение ассортимента продукции ОАО "Завод ЖБК-1" влечет за собой не только затраты на приобретение оборудования и лицензии, но и предполагает потребность в инвестициях в оборотный капитал. В качестве источника финансирования проекта выступает банковский кредит на сумму 28924060,69 руб., взятый под 10 процентов годовых сроком на 5 лет. Расчеты приведены в таблице 5.5. и таблице 5.6.
Таблица 5.5.
Потребность в инвестициях
|
2007 год | |
|
Приобретение оборудования, руб. |
2382800 |
|
Приобретение лицензии, руб. |
90000 |
|
Инвестиции в оборотный капитал, руб. |
26451260,69 |
|
Итого: |
28924060,69 |
Таблица 5.6.
Погашение кредита и процентов по нему
|
Руб. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Кредит |
28924060,69 | |||||
|
Возврат кредита |
5784812,14 |
5784812,14 |
5784812,14 |
5784812,14 |
5784812,14 | |
|
Остаток на начало года |
28924060,69 |
23139248,55 |
17354436,41 |
11569624,27 |
5784812,13 | |
|
Сумма процентов за кредит |
2892406,07 |
2313924,86 |
1735443,64 |
1156962,43 |
578481,21 |